利亚德: 对于利德转债瞻望触发赎回条件的辅导性公告

证券代码：300296      证券简称：利亚德        公告编号：2024-095 债券代码：123035      债券简称：利德转债               利亚德光电股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息线路实质的委果、准确和好意思满，莫得失误 记录、误导性评释或紧要遗漏。   超越辅导：   利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2024年11月7日至 的130%（即 5.5510元/股），若后续公司股票收盘价钱不低于当期转股价钱的 换公司债券（以下简称“可转债”）的有条件赎回条件，凭据《利亚德光电股 份有限公司创业板公建树行可调节公司债券召募阐发书》（以下简称“《召募 阐发书》”）有条件赎回条件的关系规矩，公司有权决定按照债券面值加当期 应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债。   敬请远大投资者详备了解本次可转债的关系规矩，并心绪公司后续公告， 稳当投资风险。   一、可调节公司债券的基本情况   （一）可调节公司债券刊行情况   经中国证券监督科罚委员会“证监许可20191856号”核准，公司于2019年 推动放弃优先配售部分）通过深圳证券来去所来去系统网上向社会公众投资者发 行，认购金额不及8亿元的部分由主承销商余额包销。   （二）可调节公司债券上市情况   经深交所“深证上2019780号”文欢跃，公司80,000.00万元可调节公司债券 于2019年12月9日起在深交所挂牌来去，债券简称                         “利德转债”，债券代码“123035”。   （三）可调节公司债券转股情况   凭据《深圳证券来去所创业板股票上市执法》等关系规矩和《利亚德光电股 份有限公司创业板公建树行可调节公司债券召募阐发书》的联系商定，“利德转 债”转股期自可转债刊行戒指之日起满六个月后的第一个来去日起至可转债到期 日止，即2020年5月20日至2025年11月13日。   （四）转股价钱调理情况   凭据《深圳证券来去所创业板股票上市执法》等关系规矩和《召募阐发书》 的联系商定，“利德转债”开动转股价钱为7.04元/股。   凭据公司2019年度推动大会决议，公司施行了2019年年度利润分拨有诡计，                                      “利 德转债”的转股价钱由原7.04元/股调理为6.98元/股，调理后的转股价钱于2020年 露平台线路的《对于可转债转股价钱调理的公告》（公告编号：2020-033）。   凭据公司2020年度推动大会决议，公司施行了2020年年度利润分拨有诡计，                                      “利 德转债”的转股价钱由原6.98元/股调理为6.96元/股，调理后的转股价钱于2021年 露平台线路的《对于可转债转股价钱调理的公告》（公告编号：2021-059）。   凭据公司2021年度推动大会决议，公司施行了2021年年度利润分拨有诡计，                                      “利 德转债”的转股价钱由原6.96元/股调理为6.91元/股，调理后的转股价钱于2022年 露平台线路的《对于可转债转股价钱调理的公告》（公告编号：2022-034）。   凭据公司2022年度推动大会决议，公司施行了2022年年度利润分拨有诡计，                                      “利 德转债”的转股价钱由原6.91元/股调理为6.87元/股，调理后的转股价钱于2023年 露平台线路的《对于可转债转股价钱调理的公告》（公告编号：2023-038）。   凭据公司2024年第二次临时推动大会决议收用五届董事会第十五次 会议决 议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原6.87元/股修正为5.43 元/股，修正后的转股价钱于2024年1月29日成效。具体实质详见公司于2024年1 月26日在证监会指定的创业板信息线路平台线路的对于向下修正“利德转债”转 股价钱的公告》（公告编号：2024-010）。   凭据公司2023年度推动大会决议，公司施行了2023年年度利润分拨有诡计，                                      “利 德转债”的转股价钱由原5.43元/股调理为5.38元/股，调理后的转股价钱于2024年 露平台线路的《对于可转债转股价钱调理的公告》（公告编号：2024-042）。   凭据公司2024年第四次临时推动大会决议收用五届董事会第二十二 次会议 决议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原5.38元/股修正为4.27 元/股，修正后的转股价钱于2024年7月30日成效。具体实质详见公司于2024年7 月29日在证监会指定的创业板信息线路平台线路的《对于向下修正“利德转债” 转股价钱的公告》（公告编号：2024-063）。   二、可调节公司债券有条件赎回条件   （一）有条件赎回条件   公司《召募阐发书》商定的有条件赎回条件如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的淘气一种出当前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：   ①在转股期内，如若公司 A 股股票在职意连络三十个来去日中至少十五个 来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债畴前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实 际日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来去日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的来去日 按调理前的转股价钱和收盘价钱诡计，调理后的来去日按调理后的转股价钱和收 盘价钱诡计。   （二）票面利率   凭据《召募阐发书》的规矩，本次刊行的可转债存续期限为刊行之日起 6 年，   本次刊行的可转债期限为自觉行之日起六年，即 2019 年 11 月 14 日至 2025 年 11 月 13 日。本次刊行的可调节公司债券票面利率具体为：第一年 0.50%、第 二年 0.80%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。   本期票面利率为 1.80%。   三、对于可能触发有条件赎回条件的阐发   自2024年11月7日至2024年12月11日，公司股票收盘价钱已有10个来去日的 收盘价钱不低于当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即 5.5510元/股），若后 续公司股票收盘价钱不低于当期转股价钱的130%，瞻望将有可能触发“利德转 债”的有条件赎回条件。若在畴昔触发可转债的有条件赎回条件，凭据《利亚 德光电股份有限公司创业板公建树行可调节公司债券召募阐发书》（以下简称 “《召募阐发书》”）有条件赎回条件的关系规矩，公司有权决定按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债。   四、风险辅导   凭据《可调节公司债券科罚想法》《深圳证券来去所上市公司自律监管指 引第 15 号——可调节公司债券》等关系规矩及《召募阐发书》的商定，若触 发有条件赎回条件，公司将在空隙可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定 是否诈欺赎回权，并按照关系规矩实时履行信息线路义务。   敬请远大投资者详备了解公司《召募阐发书》中可转债有条件赎回的关系 商定，实时心绪公司后续关系公告，稳当可转债投资风险。   特此公告。                               利亚德光电股份有限公司董事会