楚江新材: 对于不提前赎回楚江转债的公告

证券代码：002171       证券简称：楚江新材          公告编号：2024－145 债券代码：128109       债券简称：楚江转债               安徽楚江科技新材料股份有限公司           对于不提前赎回“楚江转债”的公告    本公司及董事会整体成员保证信息裸露内容的信得过、准确、完好意思， 莫得作假记录、误导性述说或紧要遗漏。    十分指示： 材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个交游日的 收盘价不低于“楚江转债”当期转股价钱（即 6.10 元/股）的 130%（即 有限公司公配置行 A 股可调遣公司债券召募诠释书》（以下简称“《募 集诠释书》”）的商定，已触发“楚江转债”有条件赎回条件。 审议通过了《对于不提前赎回“楚江转债”的议案》，公司董事会决定 本次不利用“楚江转债”的提前赎回权益，并决定自本次董事会审议通 事后 3 个月内（即 2024 年 12 月 12 日至 2025 年 3 月 11 日），若“楚 江转债”再次触发有条件赎回条件时，公司均不利用提前赎回权益。以 “楚江转债”再次触发赎回条件，届时董事会将另行召开会议决定是否 利用“楚江转债”的提前赎回权益。现将干系事项公告如下：    一、 “楚江转债”的基本情况    （一）可转债刊行情况   经中国证券监督惩处委员会“证监许可2020353 号”文核准， 公司于 2020 年 6 月 4 日公配置行了 1,830 万张可调遣公司债券，每 张面值 100 元，刊行总数 18.30 亿元，期限六年。   （二）可转债上市情况   经深圳证券交游所“深证上2020532 号”文应许，公司可调遣 公司债券于 2020 年 6 月 23 日在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称 “楚江转债”，债券代码“128109”。   （三）可转债转股期限   阐述干系法律、律例和《召募诠释书》的相关章程，公司本次可 转债转股期自可转债刊行达成之日（2020 年 6 月 10 日）满六个月后 的第一个交游日（2020 年 12 月 10 日）起至可转债到期日（2026 年 6 月 3 日）止。   （四）可转债转股价钱养息情况   本次刊行可转债的运转转股价钱为 8.73 元/股，经养息后的最新 转股价钱为 6.10 元/股。历次转股价钱养息情况如下：  养息次数            转股价钱养息情况                       裸露索引          公司于 2021 年 5 月 31 日实行了 2020 年年                                          详见公司于 2021 年 5 月 24          度权益分配决策。阐述可调遣公司债券转股                                          日裸露的《对于“楚江转债”  第一次养息   价钱养息的干系条件章程，       “楚江转债”的转                                          转股价钱养息的公告》    （公告          股价钱于 2021 年 5 月 31 日起由 8.73 元/股                                          编号：2021-070）。          养息为 8.63 元/股。          公司于 2022 年 6 月 15 日实行了 2021 年年                                          详见公司于 2022 年 6 月 8 日          度权益分配决策。阐述可调遣公司债券转股                                          裸露的《对于“楚江转债”转  第二次养息   价钱养息的干系条件章程，       “楚江转债”的转                                          股价钱养息的公告》    （公告编          股价钱于 2022 年 6 月 15 日起由 8.63 元/股                                          号：2022－072）。          养息为 8.38 元/股。          公司于 2023 年 6 月 15 日实行了 2022 年年                                           详见公司于 2023 年 6 月 8 日          度权益分配决策。阐述可调遣公司债券转股                                          裸露的《对于“楚江转债”转  第三次养息   价钱养息的干系条件章程，       “楚江转债”的转                                          股价钱养息的公告》    （公告编          股价钱于 2023 年 6 月 15 日起由 8.38 元/股                                          号：2023－071）。          养息为 8.23 元/股。          公司于 2024 年 3 月 5 日在中国证券登记结          算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分公 司 办理完成了 详见公司于 2024 年 3 月 7 日  第四次养息          调遣公司债券转股价钱养息的干系条件规 股价钱养息的公告》          （公告编          定，           “楚江转债”的转股价钱于 2024 年 3 月 号：2024－032）。          公司于 2024 年 6 月 18 日实行了 2023 年年                                            详见公司于 2024 年 6 月 12          度利润分配决策。阐述可调遣公司债券转股                                            日裸露的《对于“楚江转债”  第五次养息   价钱养息的干系条件章程，                     “楚江转债”的转                                            转股价钱养息的公告》    （公告          股价钱于 2024 年 6 月 18 日起由 8.22 元/股                                            编号：2024－080）。          养息为 8.07 元/股。          阐述《安徽楚江科技新材料股份有限公司公          配置行 A 股可调遣公司债券召募诠释书》相 详见公司于 2024 年 8 月 16          关章程及公司 2024 年第三次临时激动大             日裸露的《对于向下修正“楚  第六次养息          会的授权，董事会决定将“楚江转债”的转               江转债”转股价钱的公告》          股价钱由 8.07 元/股向下修正为 6.17 元/ （公告编号：2024－103）。          股。          公司于 2024 年 11 月 1 日实行了 2024 年半                                          详见公司于 2024 年 10 月 26          年度利润分配决策。阐述可调遣公司债券转                                          日裸露的《对于“楚江转债”  第七次养息   股价钱养息的干系条件章程，       “楚江转债”的                                          转股价钱养息的公告》    （公告          转股价钱于 2024 年 11 月 1 日起由 6.17 元/                                          编号：2024－128）。          股养息为 6.10 元/股。   二、“楚江转债”有条件赎回情况   （一）可转债有条件赎回条件   阐述《召募诠释书》，            “楚江转债”有条件赎回条件的干系商定如下：   在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，当下述两种情形的恣意 一种出当前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价 格赎回扫数或部分未转股的可调遣公司债券： 续三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价 格的 130%（含 130%）               ；   当期应计利息的计较公式为：   IA=B×i×t/365；   IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债昔日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实 际日期天数（算头不算尾）。    若在前述三十个交游日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息 前的交游日按养息前的转股价钱和收盘价钱计较，养息后的交游日按 养息后的转股价钱和收盘价钱计较。    （二）可转债有条件赎回条件触发情况    自2024年11月12日至2024年12月11日，公司股票价钱已有15个交 易日的收盘价不低于“楚江转债”当期转股价钱（即6.10元/股）的130% （即7.93元/股）。阐述《召募诠释书》的商定，已触发“楚江转债” 有条件赎回条件。    三、本次不提前赎回“楚江转债”的审议情况 议通过了《对于不提前赎回“楚江转债”的议案》。基于当前市集情况 及公司践诺概括酌量，为保护投资者利益，董事会决定本次不利用“楚 江转债”的提前赎回权益。同期阐述中国证券监督惩处委员会《可调遣 公司债券惩处目的》及深圳证券交游所干系要求，自本次董事会审议通 事后 3 个月内（即 2024 年 12 月 12 日至 2025 年 3 月 11 日），若“楚 江转债”再次触发有条件赎回条件时，公司均不利用提前赎回权益。以 “楚江转债”再次触发赎回条件，届时董事会将另行召开会议决定是否 利用“楚江转债”的提前赎回权益。    四、公司控股激动、践诺界限东谈主、执股百分之五以上的激动、董事、 监事、高等惩处东谈主员在赎回条件称心前的六个月内交游“楚江转债”的 情况 践诺界限东谈主、控股激动、执股5%以上激动、董事、监事、高等惩处东谈主员 不存在交游“楚江转债”的情形。 转债”的谋略。如改日上述主体拟减执“楚江转债”，公司将督促其严 格按照干系法律律例矩程减执，并依规履行信息裸露义务。   五、保荐机构主意   经核查，保荐机构华泰承接证券有限株连公司以为：楚江新材本次 不提前赎回“楚江转债”的事项还是公司董事会审议通过，履行了必要 的审批表率，妥当《可调遣公司债券惩处目的》《深圳证券交游所上市 公司自律监管辅导第1号——主板上市公司模范运作》等干系法律律例 的章程及《召募诠释书》对于有条件赎回的商定。   综上，保荐机构对楚江新材本次不提前赎回“楚江转债”事项无异 议。   六、备查文献 公司不提前赎回“楚江转债”的核查主意。   特此公告。              安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会                     二〇二四年十二月十二日