红利港股: 嘉实中证港股通高股息投资来往型绽开式指数证券投资基金基金居品尊府提要

        嘉实中证港股通高股息投资来往型绽开式指数证券投资基金                      基金居品尊府提要                                           编制日历：2024 年 12 月 12 日                   送出日历：2024 年 12 月 13 日           本提要提供本基金的伏击信息，是招募诠释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好的招募诠释书等销售文献。 一、居品或者           嘉实中证港股通高股息投资 基金简称                       基金代码              513830           ETF 基金责罚东说念主     嘉实基金责罚有限公司       基金托管东说念主             招商证券股份有限公司 基金合同奏效日   -                上市来往所及上市日历        上海证券来往所 基金类型      股票型              来往币种              东说念主民币 运作形式      粗俗绽开式            绽开频率              每个绽开日                            开动担任本基金基金经 基金司理      王紫菡              理的日历                            证券从业日历            2016 年 6 月 1 日 注：本基金场内简称：红利港股，扩位证券简称：港股红利 ETF。 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资绸缪与投资政策 详见《嘉实中证港股通高股息投资来往型绽开式指数证券投资基金招募诠释书》第十部分“基金的投资”。           本基金进行被迫式指数化投资，良好追踪所在指数，追求追踪偏离度和追踪差错的最小 投资绸缪           化，力图日均追踪偏离度的都备值不向上 0.35%，年化追踪差错不向上 4%。           本基金的投资规模主要为所在指数成份股和备选成份股(含存托字据，下同)。此外，为           更好地达成投资绸缪，本基金可极少投资于部分非成份股（包含创业板、科创板、照章           刊行上市的其他港股通所在股票、存托字据偏执他照章刊行上市的股票）、债券财富（国           债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调理债券（含辞别来往可转债）、           可交换债券、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券等）、财富提拔证券、           生息器具（股指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银行入款、同行存单、现           金财富以及中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须顺应中国证监会的联系规 投资规模           定）。           本基金可根据联系法律法例和基金合同的商定，参与融资业务和转融通证券出借业务。           如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金责罚东说念主在扩充适应规范后，可           以将其纳入投资规模。           本基金投资所在指数成份股及备选成份股的比例不低于基金财富净值的 90%，且不低于           非现款基金财富的 80%。股指期货、股票期权和国债期货偏执他金融器具的投资比例符           正当律法例和监管机构的规章。 主要投资政策    本基金主要选择完全复制法，即完全按照所在指数的成份股构成偏执权重构建基金股票             投资组合，并根据所在指数成份股偏执权重的变动进行相应调整。但因出奇情况（如流             动性原因等）导致无法完全投资于所在指数成份股时，或者因为法律法例的甘休无法投             资某只股票时，基金责罚东说念主将接受其他指数投资技能适应调整基金投资组合，以达到跟             踪所在指数的目标。             具体投资政策包括：股票投资政策、存托字据投资政策、债券投资政策、财富提拔证券             投资政策、生息品投资政策、参与融资及转融通证券出借业务政策等。             本基金的所在指数为中证港股通高股息投资指数。 功绩比较基准      经估值汇率调整后的中证港股通高股息投资指数收益率             本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于搀杂型基金、债券型基金与货             币阛阓基金。             本基金为被迫式投资的股票型指数基金，追踪所在指数，其风险收益特征与所在指数所 风险收益特征      表征的阛阓组合的风险收益特征同样。             本基金通过内地与香港股票阛阓来往互联互通机制投资于香港证券阛阓，除了需要承担             阛阓波动风险等一般投资风险以外，本基金还濒临汇率风险、投资于香港证券阛阓的风             险、通过内地与香港股票阛阓来往互联互通机制投资的风险等私有风险。 (二) 投资组联合产设立图表/区域设立图表 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                                       收费形式/费率                 /握有期限（N）                    S    认购费      500,000≤S＜1,000,000                  0.5%                   S≥1,000,000                  1,000 元/笔 注：投资者在申购或赎回本基金时，申购赎回代理券商可按照不向上 0.5%的标准收取佣金，其中包含证券 来往所、登记机构等收取的联系用度；场内来往用度以证券公司履行收取为准。 (二) 基金运作联系用度 以下用度将从基金财富中扣除：  费 用 类              收费形式/年费率或金额                       收取方  别 责罚费                 0.5%                   基金责罚东说念主、销售机构 托管费                 0.1%                      基金托管东说念主 审 计 费                      -                       司帐师事务所 用 信 息 披                      -                       规章透露报刊 露费       基金合同奏效后与基金联系的讼师费、基金份额握有东说念主大会用度等不错在基金财产中列支的其他 其 他 费       用度，按照国度关连规章和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同 用       及招募诠释书或其更新。 注：1、本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金财富扣除。                               第 2页 共 3页 金额以基金按期申诉透露为准。 (三) 基金运作概述用度测算 四、风险揭示与伏击指示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应老成阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。    一）本基金私有的风险：    具体包括：所在指数答复与股票阛阓平均答复偏离的风险、所在指数波动的风险、基金投资组合答复 与所在指数答复偏离的风险及追踪差错未达商定绸缪的风险、所在指数变更的风险、指数编制机构住手服 务的风险、成份股停牌的风险、基金份额二级阛阓来往价钱折溢价的风险、参考 IOPV 方案和 IOPV 筹商错 误的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、流动性风险、基金收益分拨后基 金份额净值低于面值的风险、第三方机构服务的风险、港股来往失败风险、汇率风险、境外阛阓的风险、 接受证券经纪商来往结算模式的风险。    二）基金责罚经由中共有的风险：    阛阓风险、信用风险、责罚风险、操作或技能风险、合规性风险、可投资于股指期货、股票期权、国 债期货等金融生息品风险、融资及转融通证券出借的风险、投资于财富提拔证券的风险、存托字据的投资 风险以偏执他风险。 (二) 伏击指示    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金责罚东说念主依照恪称管事、本分信用、严慎勉力的原则责罚和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。    基金居品尊府提要信息发生关键变更的，基金责罚东说念主将在三个管事日内更新，其他信息发生变更的， 基金责罚东说念主至少每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、 准确取得基金的联系信息，敬请同期海涵基金责罚东说念主发布的联系临时公告等。 五、其他尊府查询形式   以下尊府详见嘉实基金责罚有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。   《嘉实中证港股通高股息投资来往型绽开式指数证券投资基金托管左券》   《嘉实中证港股通高股息投资来往型绽开式指数证券投资基金招募诠释书》                           第 3页 共 3页