华商电子行业量化股票发起式A,华商电子行业量化股票发起式C: 对于旗下华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金增多C类基金份额并改换基金合同与托

    华商基金经管有限公司  对于旗下华商电子行业量化股票型 发起式证券投资基金增多C类基金份额  并改换基金合同与托管合同的公告    字据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作经管目的》和《华商电子行 业量化股票型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同” ）的关连章程，华商电子行业量化 股票型发起式证券投资基金（以下简称“     本基金” ）的基金经管东谈主华商基金经管有限公司（以下简称“基 金经管东谈主” 或“本公司” ）经与本基金的基金托管东谈主中国设立银行股份有限公司（以下简称“基金托管 东谈主” ）协商一致，决定自2024年12月13日起对本基金增多C类基金份额，同期字据履行情况更新基金经管 东谈主和基金托管东谈主部分基本信息，并据此修改基金合同及《华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金 托管合同》（以下简称“  托管合同” ）相干内容。 现将具体事宜公告如下：    一、增多C类基金份额的基本情况    字据申购费、销售工作费等收取形势的不同，本基金的基金份额分为A类基金份额和C类基金份额。 原有基金份额全部自动划归为本基金的A类基金份额（A类基金份额基金代码：007685）。 A类基金份额 在投资者申购时收取申购用度，但不从本类别基金资产入网提销售工作费；基金新增多的C类基金份额类 别（C类基金份额基金代码：022831）在投资者申购时不收取申购用度，而是从本类别基金资产入网提销 售工作费。两类基金份额区分设立对应的基金代码并区分计划基金份额净值，C类基金份额的基金份额净 值将自首笔C类基金份额申购的阐明日（含当日）起计划，首笔C类基金份额申购阐明日前，C类基金份额 的基金份额净值按照A类基金份额的基金份额净值走漏。 投资者申购时不错自主选拔相对应的基金代码 进行申购。    本基金C类基金份额无申购费。    本基金C类基金份额的赎回费率如下：             捏有基金份额期限              C类基金份额赎回费率               T＜7日                   1.5%               T≥30日                   0    本基金C类基金份额对捏续捏有期少于30日的投资东谈主收取的赎回费全额计入基金财产。 未计入基金 财产部分用于支付登记费和必要的手续费。    本基金的销售工作费年费率为0.40%，即按前一日C类基金份额基金资产净值的0.40%年费率计提。    本基金C类基金份额的申购、赎回和诊治的数额适度与本基金A类基金    份额的申购、赎回和诊治的数额适度一致。    资业务。    二、基金合同、托管合同的改换内容    为确保增多C类基金份额相宜法律、法则的章程，本公司对本基金基金合    同、托管合同的相干内容进行了改换。 同期字据履行情况更新基金经管东谈主和基金托管东谈主部分基本信 息，据此修改基金合同与托管合同。 本公司已就改换内容与基金托管东谈主中国设立银行协商一致，本基金基 金合同、托管合同的具体改换内容见附件。 字据上述修改，本公司对本基金的招募诠释书、基金家具府上 提要进行了相应改换。    本基金新增C类基金份额及更新基金经管东谈主、 基金托管东谈主相干信息等事项对原有基金份额捏有东谈主的 利益无本色性不利影响，不需召开基金份额捏有东谈主大会。    三、销售机构    (1)华龙证券股份有限公司    注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州资产中心21楼    办公地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州资产中心19楼    法定代表东谈主：祁建邦    客服热线：95368    公司网址：www.hlzqgs.com    (2)中信建投证券股份有限公司    注册地址：北京市向阳区安立路66号4号楼    办公地址：北京市向阳区光华路10号    法定代表东谈主：王常青    客服电话：95587、4008-888-108    公司网址：www.csc108.com    (3)中国中金资产证券有限公司    注册地址：深圳市南山区粤海街谈海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-L4608    办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层    法定代表东谈主：高涛    客服电话:95532    公司网址：www.ciccwm.com    (4)粤开证券股份有限公司    注册地址：广州市黄埔区科学大路60号开荒区控股中心19、22、23层    办公地址：广州市黄埔区科学大路60号开荒区控股中心19、22、23层    法定代表东谈主：严亦斌    客服电话：95564    公司网址：http://www.ykzq.com    (5)中国星河证券股份有限公司    注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101    办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦    法定代表东谈主：王晟    客服电话：4008-888-888或95551    公司网址：www.chinastock.com.cn    (6)中信期货有限公司    注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号超卓时间广场（二期）北座13层1301-1305、14层    办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号超卓时间广场（二期）北座13层1301-1305、14层    法定代表东谈主：窦长宏    客服电话：400-990-8826    公司网址：https://www.citicsf.com    (7)招商证券股份有限公司    注册地址：深圳市福田区福田街谈福华一皆111号    办公地址：深圳市福田区福华一皆111号招商证券大厦23楼    法定代表东谈主：霍达    客服电话：95565、4008888111    公司网址：www.cmschina.com    (8)中信证券（山东）有限背负公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表东谈主：肖海峰 客服电话：95548 公司网址：sd.citics.com (9)申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木皆市高新区(新市区)北京南路358号大成海外大厦20楼2005室 办公地址：新疆乌鲁木皆市高新区(新市区)北京南路358号大成海外大厦20楼2005室 法定代表东谈主：王献军 客服电话：95523/400-889-5523 公司网站：www.swhysc.com (10)申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市长乐路989号世纪商贸广场45层 法定代表东谈主：杨周密 客服电话：95523/400-889-5523 公司网站：www.swhysc.com (11)中信证券（山东）有限背负公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表东谈主：肖海峰 客服电话：95548 公司网址：sd.citics.com (12)东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区星阳街5号 办公地址：苏州市工业园区星阳街5号东吴证券大厦 法定代表东谈主：范力 客服电话：95330 公司网址：www.dwzq.com.cn (13)吉祥证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街谈益田路5023号吉祥金融中心B座第22-25层 办公地址：深圳市福田区福田街谈益田路5023号吉祥金融中心B座第22-25层 法定代表东谈主：何之江 客服电话:95511-8 公司网址：stock.pingan.com (14)中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市河汉区临江大路395号901室（部位：自编01）,1001室 办公地址：广州市河汉区珠江西路5号广州海外金融中心主塔19层、20层 法定代表东谈主：胡伏云 客服电话：95396 公司网址：www.gzs.com.cn (15)国联证券股份有限公司 注册地址：无锡市金融一街8号 办公地址：江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街8号7-9层 法定代表东谈主：葛小波 客服电话：95570 公司网址：www.glsc.com.cn (16)华西证券股份有限公司 注册地址：中国(四川)解放商业西席区成都市高新区天府二街198号 办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 法定代表东谈主：杨炯洋 客服电话：95584 公司网址：www.hx168.com.cn (17)海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路689号 办公地址：上海市广东路689号 法定代表东谈主：周杰 客服电话：95553 公司网址：www.htsec.com (18)国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市福田区福华一皆125号国信金融大厦 法定代表东谈主：张纳沙 筹商东谈主：于智勇 客服电话：95536 公司网址：www.guosen.com.cn (19)国投证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街谈福华一皆119号安信金融大厦 办公地址：深圳市福田区福田街谈福华一皆119号安信金融大厦 法定代表东谈主：段文务 客服电话：95517 公司网址：http://www.essence.com.cn/ (20)国盛证券有限背负公司 注册地址:江西省南昌市新建区子实路1589号 办公地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大路1115号北京银行大楼 法定代表东谈主:周军 客服电话：956080 公司网址:www.gszq.com (21)国金证券股份有限公司 注册地址：成都市青羊区东城根上街95号 办公地址：成都市东城根上街95号 法定代表东谈主：冉云 客服电话：95310 公司网址：www.gjzq.com.cn (22)第一创业证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福华一皆115号投行大厦20楼 办公地址：深圳市福田区福华一皆115号投行大厦18楼 法定代表东谈主：刘学民   客服电话：95358   公司网址：www.firstcapital.com.cn   (23)渤海证券股份有限公司   注册地址：天津市经济时刻开荒区第二大街42号写字楼101室   办公地址：天津市南开区宾水西谈8号   法定代表东谈主：安志勇   客服电话：956066   公司网址：www.ewww.com.cn   (24)北京中植基金销售有限公司   注册地址：北京市北京经济时刻开荒区宏达北路10号五层5122室   办公地址：北京市向阳区开国路91号金地中心B座21层、29层   法定代表东谈主：武建华   客服电话：400-8180-888   公司网址：http://www.zzfund.com   (25)和讯信息科技有限公司   注册地址：北京市向阳区朝外大街22号泛利大厦10层   办公地址：北京市向阳区朝外大街22号泛利大厦10层   法定代表东谈主：章知方   客服电话：400-920-0022   公司网址：licaike.hexun.com   (26)江苏汇林保大基金销售有限公司   注册地址：南京市高淳区经济开荒区古檀大路47号   办公地址：南京市饱读楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室   法定代表东谈主：吴言林   客服电话：025-66046166   公司网址：www.huilinbd.com   (27)诺亚正行基金销售有限公司   注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号6层   办公地址：上海市闵行区申滨南路1226号诺亚资产中心   法定代表东谈主：吴卫国   客服电话:400-821-5399   公司网址：www.noah-fund.com   (28)嘉实资产经管有限公司   注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛1号楼7层710号   办公地址：北京市向阳区开国门外大街21号北京海外俱乐部C座写字楼11层   法定代表东谈主：张峰   客服电话：400-021-8850   公司网址：www.harvestwm.cn   (29)南京苏宁基金销售有限公司   注册地址：南京市玄武区苏宁大路1-5号   办公地址：南京市玄武区苏宁大路1-5号   法定代表东谈主：钱燕飞   客服电话：95177   公司网址：www.snjijin.com   (30)上海云湾基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）解放商业西席区新金桥路27号、明月路1257号1幢1层103-1、103-2办公区   办公地址：中国（上海）解放商业西席区新金桥路27号、明月路1257号1幢1层103-1、103-2办公区   法定代表东谈主：冯轶明   客服电话：400-820-1515   公司网址：www.zhengtongfunds.com   (31)珠海盈米基金销售有限公司   注册地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室   办公地址：广州市海珠区阅江中路688号保利海外广场北塔33层   法定代表东谈主：肖雯   客服电话：020-89629066   公司网址：www.yingmi.com   (32)北京汇成基金销售有限公司   注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2   办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号全球财讯中心D座401   法定代表东谈主：王伟刚   客服电话：4000555728   公司网址：www.hcfunds.com   (33)上海大灵敏基金销售有限公司   注册地址：中国(上海)解放商业西席区杨高南路428号1号楼1102单元   办公地址：中国（上海）解放商业西席区杨高南路428号1号楼1102、1103单元   法定代表东谈主：张俊   客服电话：021-20292031   公司网址：www.wg.com.cn   (34)奕丰基金销售有限公司   注册地址：深圳市前海深港协作区前湾一皆1号A栋201室（入住深圳市前海商务通知有限公司）   办公地址：深圳市南山区海德三谈航天科技广场A座17楼1704室   法定代表东谈主：TEOWEEHOWE   客服电话：400-684-0500   公司网址：www.ifastps.com.cn   (35)宜信普泽（北京）基金销售有限公司   注册地址：北京市向阳区光华路7号楼20层20A1、20A2单元   办公地址：北京市向阳区开国路118号招商局大厦24F   法定代表东谈主：才殿阳   客服电话：400-6099-200   公司网址：www.yixinfund.com   (36)上海汇付基金销售有限公司   注册地址：上海市黄浦区九江路769号1807-3室   办公地址：上海市徐汇区宜山路700号普天软件园二期C5幢   法定代表东谈主：金佶   客服电话：021-34013999   公司网址：www.hotjijin.com   (37)上海基煜基金销售有限公司   注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元   办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦A1502-A1503室   法定代表东谈主：王翔   客服电话：400-820-5369   公司网址：www.jiyufund.com.cn   (38)北京雪球基金销售有限公司   注册地址：北京市向阳区创远路34号院6号楼15层1501室   办公地址：北京市向阳区创远路34号院融新科技中心C座17层   法定代表东谈主：李楠   客服电话：4001599288   公司网址：https://danjuanfunds.com/   (39)玄元保障代理有限公司   注册地址：中国（上海）解放商业西席区张杨路707号1105室   法定代表东谈主：马永谙   客服电话：400-080-8208   公司网址：https://www.licaimofang.cn/   (40)中证金牛（北京）基金销售有限公司   注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室   办公地址：北京市丰台区丽泽金融商务区铭丰大厦4层401   法定代表东谈主：吴志坚   客服电话：4008-909-998   公司网址：www.jnlc.com (41)大连网金基金销售有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 法定代表东谈主：樊怀东 客服电话：4000-899-100 公司网址：http://www.yibaijin.com/ (42)万家资产基金销售（天津）有限公司 注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大路1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 办公地址:北京市东城区向阳门北大街9号泓晟海外中心18层 法定代表东谈主:戴晓云 客服电话:010-59013825 公司网址：www.wanjiawealth.com (43)上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）解放商业西席区浦明路1500号8层M座 办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦8楼 法定代表东谈主：简梦雯 客服电话：400-799-1888 公司网址：www.520fund.com.cn (44)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室 办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈同顺道18号同花顺大楼 法定代表东谈主：吴强 客服电话:952555 公司网址：www.5ifund.com (45)深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路8号HALO广场一期四层12-13室 办公地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路8号HALO广场一期四层12-13室 法定代表东谈主：薛峰 客服电话：4006-788-887 公司网址：www.zlfund.cn、www.jjmmw.com (46)深圳市新兰德证券投资筹商有限公司 注册地址：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋3401 办公地址：北京丰台丽泽商务区吉祥幸福中心b座7层 法定代表东谈主：张斌 客服电话：400-066-1199转2 公司网址：http://www.xinlande.com.cn (47)上海长量基金销售有限公司 注册地址：浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层 法定代表东谈主：张跃伟 客服电话：400-820-2899 公司网址：www.erichfund.com (48)上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元 办公地址：上海市浦东新区张杨路500号华润时间广场10F、11F、14F 法定代表东谈主：陶怡 客服电话：400-700-9665 公司网址：www.ehowbuy.com (49)浦领基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区开国路乙118号16层1611 办公地址：北京市向阳区开国路乙118号16层1611 法定代表东谈主：张莲 客服电话：400-012-5899 公司网址：www.prolinkfund.com (50)上海攀赢基金销售有限公司 注册地址：上海市闸北区广中西路1207号306室 办公地址：上海市浦东新区银城路116号大华银行大厦703 法定代表东谈主：郑新林 客服电话：021-68889082 公司网址：www.weonefunds.com (51)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路969号3幢5层599室 办公地址：浙江省杭州市西湖区学院路77号黄龙海外中心E座 法定代表东谈主：王珺 客服电话：95188-8 公司网址：www.fund123.cn (52)上海联泰基金销售有限公司 注册地址：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 办公地址：上海市虹口区临潼路188号 法定代表东谈主：尹彬彬 客服电话：400-118-1188 公司网址：www.66liantai.com (53)上海利得基金销售有限公司 注册地址：中国(上海)解放商业西席区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江海外金融广场53层 法定代表东谈主：李兴春 客服电话：400-032-5885 公司网址：www.leadfund.com.cn (54)济安资产（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005 办公地址：北京市向阳区太阳宫中路16号院1号楼11层1105 法定代表东谈主：杨健 客服电话：400-673-7010 公司网址：www.jianfortune.com (55)上海中原资产投资经管有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表东谈主：毛淮平 客服电话：400-817-5666 公司网址：www.amcfortune.com (56)和耕传承基金销售有限公司 注册地址：河南自贸西席区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503 办公地址：郑州市郑东新区东风南路东康宁街北6号楼503 法定代表东谈主：温丽燕 客服电话：4000-555-671 公司网址：http://www.hgccpb.com/ (57)上海爱建基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室 法定代表东谈主：马金 客服电话：4008032733 公司网址：www.ajwm.com.cn (58)泰信资产基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区开国路乙118号10层1206 办公地址：北京市向阳区开国路乙118号10层1206 法定代表东谈主：彭浩 客服电话：4000048821 公司网址：www.taixincf.com (59)上海陆享基金销售有限公司 注册地址：上海市静安区武宁南路203号4楼南部407室 办公地址：上海市浦东新区滨江大路1111弄1号中企海外金融中心A座10楼 法定代表东谈主：粟旭 客服电话：400-168-1235 公司网址：www.luxxfund.com (60)北京创金启富基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社概述楼A座712室 法东谈主代表：梁蓉 客服电话：010-66154828-8032    公司网址：www.5irich.com    (61)上海中正达广基金销售有限公司    公司简称：中正达广基金    注册地址：上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室    办公地址：上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室    法定代表东谈主：黄欣    客服电话：4006767523    公司网址：https://www.zhongzhengfund.com    (62)博时资产基金销售有限公司    注册地址：广东省深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路5999号基金大厦19层    办公地址：广东省深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路5999号基金大厦19层    法定代表东谈主：王德英    客服电话：400-610-5568    公司网址：www.boserawealth.com    (63)北京格上富信基金销售有限公司    注册地址：北京市向阳区东三环北路19号楼701内09室    办公地址：北京市向阳区东三环北路19号楼701内09室    法定代表东谈主：肖伟    客服电话：400-080-5828    公司网址：https://mobile.licai.com/licai/public/channel    如新增其他销售机构办理本基金C类基金份额的申购、赎回等业务，请以本公司官网公示为准。    四、困难教唆 的本基金基金合同、托管合同、招募诠释书（更新）及基金家具府上提要（更新）。 投资者可通过本公司网 站（www.hsfund.com）或中国证监会基金电子走漏网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅本基金修 订后的法律文献。 改换后的基金合同、托管合同自2024年12月13日起凯旋。    风险教唆：本公司高兴以老诚信用、致力遵法的原则经管和利用基金资产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往功绩过火净值高下并不预示其将来功绩融会，本公司经管的其他基金的 功绩并不组成对本基金功绩融会的保证。 投资者投本钱基金时应融会阅读基金合同、招募诠释书（更新） 和基金家具府上提要（更新）等文献。 敬请投资者寄望投资风险。    特此公告。                                                       华商基金经管有限公司    附件：华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金基金合同和托管合同修改前后文对照表                      原基金合同                         新基金合同       章节                        内容                           内容                                          用，不从本类别基金资产入网提销售工作费，在赎回                                          时字据捏有期限收取赎回用度的基金份额      第二部分             ……                           销售工作费、不收取申购用度，在赎回时字据捏有期       释义                                          限收取赎回用度的基金份额                                          本基金市集扩充、 销售以及基金份额捏有东谈主工作的                                          用度                                          八、基金份额的类别                                             本基金字据申购用度、 销售工作用度等收取方                                          式的不同，将基金份额分为不同的类别。                                             在投资者申购时收取申购用度， 不从本类别基                                          金资产入网提销售工作费， 在赎回时字据捏有期限                                          收取赎回用度的基金份额，称为A类基金份额；从本                                          类别基金资产入网提销售工作费、不收取申购用度，                                          在赎回时字据捏有期限收取赎回用度的基金份额，                                          称为C类基金份额。             八、其他                                             本基金A类基金份额和C类基金份额区分设立                基金经管东谈主可字据基金履走运作情况，在对基                                          代码。 由于基金用度的不同，本基金A类基金份额和      第三部分   金份额捏有东谈主利益无本色不利影响的情况下，经与                                          C类基金份额 将区分计划基金份额 净值并单独 公     基金的基本   基金托管东谈主协商一致， 增多新的基金份额类别，或                                          告， 计划公式为计划日种种别基金资产净值除以计       情况    取消某基金份额类别，或对基金份额分类目的及规                                          算日发售在外的该类别基金份额总和。             则进行调整并公告，不需召开基金份额捏有东谈主大会                                             投资者可自行选拔申购的基金份额类别。 本基             审议。                                          金关连基金份额类别的具体设立、 费率水对等由基                                          金经管东谈主细目， 并在招募诠释书及基金家具府上概                                          要中列示。                                             基金经管东谈主可字据基金履走运作情况， 在对基                                          金份额捏有东谈主利益无本色性不利影响的情况下，经                                          与基金托管东谈主协商一致，增多新的基金份额类别，或                                          取消某基金份额类别， 或对基金份额分类目的及规                                          则进行调整并公告， 不需召开基金份额捏有东谈主大会                                          审议。     第六部分基                                二、申购和赎回的灵通日实时期     金份额的申                                   2、申购、赎回运转日及业务办理时期     购与赎回                                    ……                                             基金经管东谈主不得在基金合同商定之外的日历或             二、申购和赎回的灵通日实时期                                          者时期办理基金份额的申购、赎回约略诊治。投资东谈主                                          在基金合同商定之外的日历和时期提议申购 、 赎回                ……                                          或诊治肯求且登记机构阐明接受的， 其基金份额申                基金经管东谈主不得在基金合同商定之外的日历                                          购、 赎回或诊治价钱为下一灵通日该类基金份额申             约略时期办理基金份额的申购、赎回约略诊治。 投                                          购、赎回或诊治的价钱。             资东谈主在基金合同商定之外的日历和时期提议申购、                                             三、申购与赎回的原则             赎回或诊治肯求且登记机构阐明接受的 ，其基金份             额申购、赎回或诊治价钱为下一灵通日基金份额申                                          日收市后计划的该类基金份额净值为基准进行计             购、赎回或诊治的价钱。                                          算；                三、申购与赎回的原则                                             ……                                             六、申购和赎回的价钱、用渡过火用途             日收市后计划的基金份额净值为基准进行计划；                ……                                          额单独设立基金代码， 区分计划和公告基金份额净                六、申购和赎回的价钱、用渡过火用途                                          值。本基金种种基金份额净值的计划，均保留到少量                                          点后4位，少量点后第5位四舍五入，由此产生的收益             位，少量点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损                                          或赔本由基金财产承担。 T日的种种基金份额净值             失由基金财产承担。 T日的基金份额净值在本日收                                          在本日收市后计划， 并在T+1日内公告。 遇绝顶情             市后计划，并在T+1日内公告。 遇绝顶情况，经履行                                          况，经履行顺应要领 ，不错顺应延长计划或公告。             顺应要领，不错顺应延长计划或公告。                                          申购份额的计划详见《招募诠释书》。 本基金A类基             申购份额的计划详见《招募诠释书》。 本基金的申                                          金份额的申购费率由基金经管东谈主决定， 并在招募说             购费率由基金经管东谈主决定， 并在招募诠释书中列                                          明书及基金家具府上提要中列示。 申购的灵验份额             示。 申购的灵验份额为净申购金额除以当日的基金                                          为净申购金额除以当日的该类基金份额净值， 灵验             份额净值，灵验份额单元为份 ，上述计划成果均按                                          份额单元为份，上述计划成果均按四舍五入模式，保             四舍五入模式，保留到少量点后2位，由此产生的收                                          留到少量点后2位，由此产生的收益或赔本由基金财             益或赔本由基金财产承担。                                          产承担。             额的计划详见《招募诠释书》。 本基金的赎回费率                                          额的计划详见《招募诠释书》。 本基金的赎回费率由             由基金经管东谈主决定，并在招募诠释书中列示 。 赎回                                          基金经管东谈主决定， 并在招募诠释书及基金家具府上             金额为按履行阐明的灵验赎回份额乘以当日基金                                          提要中列示。 赎回金额为按履行阐明的灵验赎回份             份额净值并扣除相应的用度， 赎回金额单元为元。                                          额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的用度，             上述计划成果均按四舍五入模式，保留到少量点后                                          赎回金额单元为元。 上述计划成果均按四舍五入方                                          法，保留到少量点后2位，由此产生的收益或赔本由                                          基金财产承担。                ……                九、弥远赎回的情形及处理形势                                          基金份额的投资东谈主承担，不列入基金财产。 C类基金                                          份额不收取申购用度。                ……                                        ……            （2）部分宽限赎回：当基金经管东谈主以为支付投                                        九、弥远赎回的情形及处理形势2、弥远赎回的         资东谈主的赎回肯求有困难或以为因支付投资东谈主的赎                                     处理形势         回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值                                        ……         变成较大波动时，基金经管东谈主在当日接受赎回比例                                       （2）部分宽限赎回：当基金经管东谈主以为支付投         不低于上一灵通日基金总份额的10%的前提下，可                                     资东谈主的赎回肯求有困难或以为因支付投资东谈主的赎回         对其余赎回肯求宽限办理。 对于当日的赎回肯求，                                     肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成         应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比                                     较大波动时， 基金经管东谈主在当日接受赎回比例不低         例，细目当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，                                     于上一灵通日基金总份额的10%的前提下， 可对其         投资东谈主在提交赎回肯求时不错选拔宽限赎回或取                                     余赎回肯求宽限办理。对于当日的赎回肯求，应当按         消赎回。 选拔宽限赎回的，将自动转入下一个灵通                                     单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例， 细目         日不绝赎回，直到全部赎回为止；选拔取消赎回的 ，                                     当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在         当日未获受理的部分赎回肯求将被肃除。 宽限的赎                                     提交赎回肯求时不错选拔宽限赎回或取消赎回。 选         回肯求与下一灵通日赎回肯求一并处理 ，无优先权                                     择宽限赎回的，将自动转入下一个灵通日不绝赎回，         并以下一灵通日的基金份额净值为基础计划赎回                                     直到全部赎回为止；选拔取消赎回的，当日未获受理         金额，依此类推，直到全部赎回为止。 如投资东谈主在提                                     的部分赎回肯求将被肃除。 宽限的赎回肯求与下一         交赎回肯求时未作明确选拔，投资东谈主未能赎回部分                                     灵通日赎回肯求一并处理， 无优先权并以下一灵通         作自动宽限赎回处理。 部分宽限赎回不受单笔赎回                                     日的该类基金份额净值为基础计划赎回金额， 以此         最低份额的适度。                                     类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回肯求            ……                                     时未作明确选拔， 投资东谈主未能赎回部分作自动宽限            （4）当基金发生弥远赎回，在单个基金份额捏                                     赎回处理。 部分宽限赎回不受单笔赎回最低份额的         有东谈主向上上一灵通日基金总份额30%以上的赎回                                     适度。         肯求情形下，基金经管东谈主不错宽限办理该基金份额                                        ……         捏有东谈主的赎回肯求。 当办理宽限赎回时 ，基金经管                                       （4）当基金发生弥远赎回，在单个基金份额捏         东谈主对于其向上基金总份额30%以上部分的赎回申                                     有东谈主向上上一灵通日基金总份额30%以上的赎回申         请，自动实施宽限办理。 对于其余当日非自动宽限                                     请情形下， 基金经管东谈主不错宽限办理该基金份额捏         办理的赎回肯求，应当按单个账户非自动宽限办理                                     有东谈主的赎回肯求。当办理宽限赎回时，基金经管东谈主对         的赎回肯求量占非自动宽限办理的赎回肯求总量                                     于其向上基金总份额30%以上部分的赎回肯求，自         的比例，细目当日受理的赎回份额。 宽限的赎回申                                     动实施宽限办理。 对于其余当日非自动宽限办理的         请与下一灵通日赎回肯求一并处理，无优先权并以                                     赎回肯求， 应当按单个账户非自动宽限办理的赎回         下一灵通日的基金份额净值为基础计划赎回金额，                                     肯求量占非自动宽限办理的赎回肯求总量的比例，         依此类推，直到全部赎回为止。 宽限部分如选拔取                                     细目当日受理的赎回份额。 宽限的赎回肯求与下一         消赎回的， 当日未获受理的部分赎回肯求将被撤                                     灵通日赎回肯求一并处理， 无优先权并以下一灵通         销。 如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确选拔，投                                     日的该类基金份额净值为基础计划赎回金额， 以此         资东谈主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。                                     类推，直到全部赎回为止。宽限部分如选拔取消赎回            ……                                     的，当日未获受理的部分赎回肯求将被肃除。如投资            十、暂停申购或赎回的公告和再行灵通申购或                                     东谈主在提交赎回肯求时未作明确选拔， 投资东谈主未能赎         赎回的公告                                     回部分作自动宽限赎回处理。            ……                                        ……                                        十、 暂停申购或赎回的公告和再行灵通申购或         再行灵通日，在章顺序论上刊登基金再行灵通申购                                     赎回的公告         或赎回公告， 并公布最近1个灵通日的基金份额净                                        ……         值；如发生暂停的时期向上1日，则基金经管东谈主不错         字据需要增多公告次数，但基金经管东谈主须依照《信                                     新灵通日， 在章顺序论上刊登基金再行灵通申购或         息走漏目的》，最迟于再行灵通日在章顺序论上刊                                     赎回公告，并公布最近1个灵通日的种种基金份额净         登再行灵通申购或赎回的公告，或字据履行情况在                                     值；如发生暂停的时期向上1日，则基金经管东谈主不错         暂停公告中明确再行灵通申购或赎回的时期，届时                                     字据需要增多公告次数 ， 但基金经管东谈主须依照《信         可不再另行发布再行灵通的公告。                                     息走漏目的》， 最迟于再行灵通日在章顺序论上刊            ……                                     登再行灵通申购或赎回的公告， 或字据履行情况在                                     暂停公告中明确再行灵通申购或赎回的时期， 届时                                     可不再另行发布再行灵通的公告。                                        ……         一、基金经管东谈主                     一、基金经管东谈主           （一） 基金经管东谈主简况                 （一） 基金经管东谈主简况            称号：华商基金经管有限公司               称号：华商基金经管有限公司            住所：北京市西城区吉祥里西大街28号楼19层      住所：北京市西城区吉祥里西大街28号楼19层            法定代表东谈主 ：陈牧原                  法定代表东谈主 ：苏金奎            ……                          ……            二、基金托管东谈主                     二、基金托管东谈主           （一） 基金托管东谈主简况                 （一） 基金托管东谈主简况            称号：中国设立银行股份有限公司             称号：中国设立银行股份有限公司            住所：北京市西城区金融大街25号            住所：北京市西城区金融大街25号 第七部分基      法定代表东谈主 ：田国立                  法定代表东谈主 ：张金良 金合同当事      ……                          …… 东谈主及职权义     （二） 基金托管东谈主的职权与义务             （二） 基金托管东谈主的职权与义务   务        2、字据《基金法》、《运作目的》过火他关连规      2、字据《基金法》、《运作目的》过火他关连规         定，基金托管东谈主的义务包括但不限于：           定，基金托管东谈主的义务包括但不限于：            ……                          ……           （8）复核、审查基金经管东谈主计划的基金资产净       （8）复核、审查基金经管东谈主计划的基金资产净         值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价钱；       值、种种基金份额净值、基金份额申购、赎回价钱；            ……                          ……            三、基金份额捏有东谈主                   三、基金份额捏有东谈主            ……                          ……            除法律法则另有章程或本基金合同另有商定         除法律法则另有章程或本基金合 同另有商定         外，每份基金份额具有同等的正当权益。          外，统一类别内每份基金份额具有同等的正当权益。            ……                          ……                                     基金份额捏有东谈主大会由基金份额捏有东谈主组成， 基金                                     份额捏有东谈主的正当授权代表有权代表基金份额捏有         基金份额捏有东谈主大会由基金份额捏有东谈主组成 ，基金                                     东谈主出席会议并表决。 除法律法则另有章程或本基金         份额捏有东谈主的正当授权代表有权代表基金份额捏                                     合同另有商定外， 基金份额捏有东谈主捏有的统一类别         有东谈主出席会议并表决。 除法律法则另有章程或本基                                     内每一基金份额领有对等的投票权。         金合同另有商定外，基金份额捏有东谈主捏有的每一基                                        本基金份额捏有东谈主大会未设平日机构。         金份额领有对等的投票权。                                        一、召开事由            本基金份额捏有东谈主大会未设平日机构。            一、召开事由                                     同另有商定的外， 当出现或需要决定下列事由之一                                     的，应当召开基金份额捏有东谈主大会：         同另有商定的外，当出现或需要决定下列事由之一                                        ……         的，应当召开基金份额捏有东谈主大会：                                        （5）调整基金经管东谈主、基金托管东谈主的报答尺度            ……                                     或进步销售工作费率；            （5） 调整基金经管东谈主、 基金托管东谈主的报答标                                        ……         准；            ……                                     内且对基金份额捏有东谈主利益无本色性不利影响的前                                     提下， 以下情况可由基金经管东谈主和基金托管东谈主协商         内且对基金份额捏有东谈主利益无本色性不利影响的                                     后修改，不需召开基金份额捏有东谈主大会：         前提下，以下情况可由基金经管东谈主和基金托管东谈主协                                        ……         商后修改，不需召开基金份额捏有东谈主大会： 第八部分基                                  （2）在法律法则和《基金合同》章程的限度内            …… 金份额捏有                               调整本基金的申购费率、调低赎回费率，调低销售服            （2）在法律法则和《基金合同》章程的限度内  东谈主大会                                务费率，或变更收费形势，或增多、减少或调整基金         调整本基金的申购费率、调低赎回费率；                                     份额类别设立及对基金份额分类目的、 法则进行调            ……                                     整；            二、会议召集东谈主及召集形势                                        ……                                        二、会议召集东谈主及召集形势         外，基金份额捏有东谈主大会由基金经管东谈主召集；                                     基金份额捏有东谈主大会由基金经管东谈主召集。         基金托管东谈主召集；            ……                                     基金托管东谈主召集。            九、实施侧袋机制期间基金份额捏有东谈主大会的                                        ……         绝顶商定                                        九、 实施侧袋机制期间基金份额捏有东谈主大会的            ……                                     绝顶商定            侧袋机制实施期间，基金份额捏有东谈主大会审议                                        ……         事项波及主袋账户和侧袋账户的，应区分由主袋账                                        侧袋机制实施期间， 基金份额捏有东谈主大会审议         户、侧袋账户的基金份额捏有东谈主进行表决，统一主                                     事项波及主袋账户和侧袋账户的， 应区分由主袋账         侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。 表                                     户、侧袋账户的基金份额捏有东谈主进行表决，统一主侧         决事项未波及侧袋账户的 ， 侧袋账户份额无表决                                     袋账户内的统一类别每份基金份额具有对等的表决         权。                                     权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份额无表            ……                                     决权。                                        ……                                        五、估值要领         五、估值要领                                        净值，下同）是按照每个责任日闭市后，相应类别的         金资产净值除以当日基金份额的余额数目计划，精                                        基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数目计         确到0.0001元，少量点后第5位四舍五入。 基金经管                                        算，均精准到0.0001元，少量点后第5位四舍五入。 基         东谈主不错确立大额赎回情形下的净值精度济急调整                                        金经管东谈主不错确立大额赎回情形下的净值精度济急         机制。 国度另有章程的，从其章程。                                        调整机制。 国度另有章程的，从其章程。            每个责任日计划基金资产净值及基金份额净                                           每个责任日计划种种基金份额的基金资产净值         值，并按章程公告。                                        及基金份额净值，并按章程公告。         但基金经管东谈主字据法律法则或本基金合同的章程                                        但基金经管东谈主字据法律法则或本基金合同的章程暂         暂停估值时以外。 基金经管东谈主每个责任日对基金资                                        停估值时以外。 基金经管东谈主每个责任日对基金资产         产估值后， 将基金份额净值成果发送基金托管东谈主，                                        估值后，将种种基金份额净值成果发送基金托管东谈主，         经基金托管东谈主复核无误后， 由基金经管东谈主对外公                                        经基金托管东谈主复核无误后，由基金经管东谈主对外公布。         布。                                           六、估值不实的处理            六、估值不实的处理                                           基金经管东谈主和基金托管东谈主将承袭必要、顺应、合            基金经管东谈主和基金托管东谈主将承袭必要、 顺应、                                        理的步调确保基金资产估值的准确性、实时性。当任 第十四部分   合理的步调确保基金资产估值的准确性、 实时性。                                        一类基金份额净值少量点后4位以内(含第4位)发生 基金资产估   当基金份额净值少量点后4位以内(含第4位)发生估                                        估值不实时，视为该类基金份额净值不实。   值     值不实时，视为基金份额净值不实。                                           ……            ……                                           ……            ……                                           （2）不实偏差达到该类基金份额净值的0.25%            （2） 不实偏差达到基金份额净值的0.25%时 ，                                        时， 基金经管东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监         基金经管东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会                                        会备案； 不实偏差达到该类基金份额净值的0.5%         备案；不实偏差达到基金份额净值的0.5%时 ， 基金                                        时，基金经管东谈主应当公告，并报中国证监会备案。         经管东谈主应当公告，并报中国证监会备案。                                           ……            ……                                           八、基金净值的阐明            八、基金净值的阐明                                           种种基金份额的基金资产净值和基金份额净值            基金资产净值和基金份额净值由基金经管东谈主                                        由基金经管东谈主负责计划，基金托管东谈主负责进行复核。         负责计划，基金托管东谈主负责进行复核。 基金经管东谈主                                        基金经管东谈主应于每个灵通日往复实现后计划当日的         应于每个灵通日往复实现后计划当日的基金资产                                        种种基金份额的基金资产净值和基金份额净值并发         净值和基金份额净值并发送给基金托管东谈主。 基金托                                        送给基金托管东谈主。 基金托管东谈主对净值计划成果复核         管东谈主对净值计划成果复核阐明后发送给基金经管                                        阐明后发送给基金经管东谈主， 由基金经管东谈主对基金净         东谈主，由基金经管东谈主对基金净值给予公布。                                        值给予公布。            ……                                           ……                                      一、基金用度的种类                                         ……                                         二、基金用度计提模式、计提尺度和支付形势                                         ……          一、基金用度的种类                      本基金A类基金份额不收取销售工作费，C类基             ……                       工作。 基金的销售工作费按前一日C类基金份额基  第十五部分             二、基金用度计提模式、计提尺度和支付形势 金资产净值的0.40%年费率计提。 销售工作费的计  基金的用度             ……                       算模式如下：   与税收             上述“ 一、基金用度的种类” 中第3－9项用度，    H＝E×0.40%÷昔时天数          字据关连法则及相应合同章程，按用度履行支拨金         H为C类基金份额逐日应计提的销售工作费          额列入当期用度， 由基金托管东谈主从基金财产中支         E为C类基金份额前一日的基金资产净值          付。                             基金销售工作费逐日计提， 逐日累计至每月月                                      末，按月支付。经基金经管东谈主与基金托管东谈主查对一致                                      后，由基金托管东谈主自动在月初5个责任日内，按照指                                      定的账户旅途进行资金支付， 基金经管东谈主无需再出                                      具资金划拨指示。 若遇法定节沐日、休息日等 ，支付                                      日历顺延。                                         上述“ 一、基金用度的种类” 中第4－10项用度，                                      字据关连法则及相应合同章程， 按用度履行支拨金                                      额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。                                         三、基金收益分派原则        三、基金收益分派原则                                         每年收益分派次数最多为4次，若《基金合同》凯旋                                         起火3个月可不进行收益分派；        每年收益分派次数最多为4次，若《基金合同》凯旋        起火3个月可不进行收益分派；                                         利再投资， 投资者可选拔现款红利或将现款红利自                                         动转为相应类别的基金份额进行再投资； 若投资者        利再投资，投资者可选拔现款红利或将现款红利自                                         不选拔，本基金默许的收益分派形势是现款分成；        动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选拔，本        基金默许的收益分派形势是现款分成；                                         于面值； 即基金收益分派基准日的任一类基金份额                                         净值减去该类每单元基金份额收益分派金额后不成        值；即基金收益分派基准日的基金份额净值减去每  第十六部分                                  低于面值；        单元基金份额收益分派金额后不成低于面值；  基金的收益                                     4、 由于本基金A类基金份额不收取销售工作   与分派                                   费，而C类基金份额收取销售工作费，种种别基金份                                         额对应的可供分派利润将有所不同。 本基金统一类        定。                                         别的每一基金份额享有同等分派权；           六、基金收益分派中发生的用度           基金收益分派时所发生的银行转账或其他手                                            六、基金收益分派中发生的用度        续用度由投资者自行承担。 当投资者的现款红利小                                            基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续        于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度                                         用度由投资者自行承担。 当投资者的现款红利小于        时，基金登记机构可将基金份额捏有东谈主的现款红利                                         一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，        自动转为基金份额。 红利再投资的计划模式，依照                                         基金登记机构可将基金份额捏有东谈主的现款红利自动        《业务法则》履行。                                         转为相应类别的基金份额。红利再投资的计划模式，           ……                                         依照《业务法则》履行。                                            ……                                         五、公开走漏的基金信息          五、公开走漏的基金信息                       ……             ……                             （四）基金净值信息            （四）基金净值信息                       《基金合同》凯旋后，在运转办理基金份额申购            《基金合同》凯旋后，在运转办理基金份额申         约略赎回前， 基金经管东谈主应当至少每周在章程网站          购约略赎回前，基金经管东谈主应当至少每周在章程网         走漏一次种种基金份额净值和基金份额累计净值。          站走漏一次基金份额净值和基金份额累计净值。             在运转办理基金份额申购约略赎回后， 基金管             在运转办理基金份额申购约略赎回后，基金管        理东谈主应当在不晚于每个灵通日的次日， 通过章程网          理东谈主应当在不晚于每个灵通日的次日，通过章程网         站、 基金销售机构网站约略营业网点走漏灵通日的          站、基金销售机构网站约略营业网点走漏灵通日的         种种基金份额净值和基金份额累计净值。          基金份额净值和基金份额累计净值。                  基金经管东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一             基金经管东谈主应当在不晚于半年度和年度终末         日的次日， 在章程网站走漏半年度和年度终末一日          一日的次日，在章程网站走漏半年度和年度终末一         的种种基金份额净值和基金份额累计净值。          日的基金份额净值和基金份额累计净值。                ……             ……                             （七）临时解说  第十八部分     （七）临时解说                         ……  基金的信息      ……                             15、基金经管费、基金托管费、销售工作费、申购    走漏       15、基金经管费 、基金托管费、申购费、赎回费     费、赎回费等用度计提尺度、计提形势和费率发生变          等用度计提尺度、计提形势和费率发生变更；           更；          分之零点五；                         份额净值百分之零点五；             ……                             24、调整基金份额类别的设立；             六、信息走漏事务经管                     ……             ……                             六、信息走漏事务经管             基金托管东谈主应当按影相干法律法则、中国证监           ……          会的章程和《基金合同》的商定，对基金经管东谈主编            基金托管东谈主应当按影相干法律法则、 中国证监          制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购         会的章程和《基金合同》的商定，对基金经管东谈主编制          赎回价钱、基金依期解说、更新的招募诠释书、基金        的基金资产净值、种种基金份额净值、基金份额申购          家具府上提要、基金计帐解说等公开走漏的相干基         赎回价钱、基金依期解说、更新的招募诠释书、基金          金信息进行复核、审查，并向基金经管东谈主进行书面         家具府上提要、 基金计帐解说等公开走漏的相干基          或电子阐明。                         金信息进行复核、审查，并向基金经管东谈主进行书面或             ……                          电子阐明。                                            ……        五、基金财产计帐剩余资产的分派         五、基金财产计帐剩余资产的分派 第十九部分           依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产清    依据基金财产计帐的分派决策， 将基金财产清 基金合同的        算后的全部剩余资产扣除基金财产计帐用度、缴纳 算后的全部剩余资产扣除基金财产计帐用度、 缴纳 变更、驱逐与        所欠税款并送还基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏 所欠税款并送还基金债务后， 按种种基金份额捏有 基金财产的        有的基金份额比例进行分派。           东谈主捏有的相应类别的基金份额比例进行分派。   计帐           ……                      …… 《基金合同》“第二十四部分基金合同内容选录” 部分波及上述内容的一并修改。                   原托管合同                        新托管合同   章节                     内容                           内容        （一）基金经管东谈主                      （一）基金经管东谈主           称号：华商基金经管有限公司                 称号：华商基金经管有限公司           注册地址：北京市西城区吉祥里西大街28号楼         注册地址： 北京市西城区吉祥里西大街28号楼           办公地址：北京市西城区吉祥里西大街28号楼         办公地址： 北京市西城区吉祥里西大街28号楼           邮政编码：100035                   邮政编码：100035           法定代表东谈主：陈牧原                     法定代表东谈主：苏金奎 一、基金托管    ……                            …… 合同当事东谈主     （二）基金托管东谈主                      （二）基金托管东谈主           称号 ：中国设立银行股份有限公司(简称 ：中国       称号 ：中国设立银行股份有限公司(简称 ： 中国        设立银行)                         设立银行)           住所：北京市西城区金融大街25号              住所：北京市西城区金融大街25号           办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号         办公地址： 北京市西城区闹市口大街1号院1号        楼                             楼           邮政编码：100033                   邮政编码：100033           法定代表东谈主：田国立                     法定代表东谈主：张金良           ……                            ……                                      （六）基金托管东谈主字据关连法律法则的章程及《基          （六）基金托管东谈主字据关连法律法则的章程及《基                                      金合同》的商定 ，对种种基金份额的基金资产净值 三、基金托管   金合同》的商定，对基金资产净值计划、基金份额                                      计划、种种基金份额的基金份额净值计划、应收资金 东谈主对基金管    净值计划、应收资金到账、基金用度开支及收入确                                      到账、基金用度开支及收入细目、基金收益分派、相 理东谈主的业务    定 、基金收益分派、相干信息走漏、基金宣传推介材                                      关信息走漏、 基金宣传推介材料中登载基金功绩表 监督和核查    料中登载基金功绩融会数据等进行监督和核查。                                      现数据等进行监督和核查。             ……                                        ……                                      （一） 基金经管东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况        （一）基金经管东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况                                      进行核查， 核查事项包括基金托管东谈主安全撑捏基金        进行核查，核查事项包括基金托管东谈主安全撑捏基金 四、基金经管                               财产、 开设基金财产的资金账户和证券账户等投资        财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资 东谈主对基金托                                所需账户、 复核基金经管东谈主计划的种种基金份额的        所需账户、复核基金经管东谈主计划的基金资产净值和 管东谈主的业务                                基金资产净值和基金份额净值、 字据基金经管东谈主指        基金份额净值、 字据基金经管东谈主指示办理计帐交   核查                                 令办理计帐交收、 相干信息走漏和监督基金投资运        收、相干信息走漏和监督基金投资运作等作为。                                      作等作为。          ……                                        ……        （二）基金投资证券后的计帐交收安排             （二）基金投资证券后的计帐交收安排        式                             式          （1）往复纪录的查对                    （1）往复纪录的查对          基金经管东谈主按日进行往复纪录的查对。 逐日对         基金经管东谈主按日进行往复纪录的查对。 逐日对        外走漏净值之前，必须保证本日系数履行往复纪录        外走漏种种基金份额净值之前， 必须保证本日系数        与基金管帐账簿上的往复纪录统结伙致。 若是履行       履行往复纪录与基金管帐账簿上的往复纪录统结伙        往复纪录与管帐账簿纪录不一致，变成基金管帐核        致。若是履行往复纪录与管帐账簿纪录不一致，变成 七、往复及清 算不完好意思或不真正，由此导致的赔本由基金经管东谈主        基金管帐核算不完好意思或不真正， 由此导致的赔本由 算交收安排 承担。                            基金经管东谈主承担。          ……                            ……          （四）申购资金                       （四）申购资金        份额净值计划基金投资者申购基金的份额，并将清        基金份额净值计划基金投资者申购基金的份额，并        算阐明的灵验数据和资金数据汇总传输给基金托         将计帐阐明的灵验数据和资金数据汇总传输给基金        管东谈主。 基金经管东谈主和基金托管东谈主据此进行申购的基       托管东谈主。 基金经管东谈主和基金托管东谈主据此进行申购的        金管帐处理 。                       基金管帐处理。          ……                            …… 八、基金资产 （一）基金资产净值的计划、复核与完成的时期及        （一）基金资产净值的计划、复核与完成的时期及程 净值计划和 要领                             序  管帐核算     1. 基金资产净值是指基金资产总值减去欠债          1.基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后        后的金额。 基金份额净值是按照每个责任日闭市        的金额。 基金份额净值（含种种基金份额的基金份        后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数目计        额净值，下同）是按照每个责任日闭市后 ，相应类别        算，精准到0.0001元，少量点后第五位四舍五入。 基   的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数目        金经管东谈主不错确立大额赎回情形下的净值精度应         计划， 均精准到0.0001元， 少量点后第五位四舍五        急调整机制。 国度另有章程的，从其章程 。         入。 基金经管东谈主不错确立大额赎回情形下的净值精           每个责任日计划基金资产净值及基金份额净        度济急调整机制。 国度另有章程的，从其章程。        值，并按章程公告。                         每个责任日计划种种基金份额的基金资产净值        但基金经管东谈主字据法律法则或《基金合同》的章程            2. 基金经管东谈主应每个责任日对基金资产估值。        暂停估值时以外。 基金经管东谈主每个责任日对基金资       但基金经管东谈主字据法律法则或《基金合同》的章程        产估值后， 将基金份额净值成果发送基金托管东谈主，       暂停估值时以外。 基金经管东谈主每个责任日对基金资        经基金托管东谈主复核无误后， 由基金经管东谈主对外公        产估值后， 将种种基金份额净值成果发送基金托管        布。                            东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金经管东谈主对外公           （三）基金份额净值不实的处理形势           布。 （三）基金份额净值不实的处理形势        发生错误时，视为基金份额净值不实；基金份额净        第4位)发生错误时，视为该类基金份额净值不实；基        值出现不实时， 基金经管东谈主应当立即给予纠正，通       金份额净值出现不实时， 基金经管东谈主应当立即给予        报基金托管东谈主，并承袭合理的步调督察赔本进一步        纠正，通报基金托管东谈主，并承袭合理的步调督察赔本        扩大；不实偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金     进一步扩大； 不实偏差达到该类基金份额净值的        经管东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；        0.25%时， 基金经管东谈主应当通报基金托管东谈主并报中        不实偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金经管东谈主      国证监会备案； 不实偏差达到该类基金份额净值的        应当公告，并报中国证监会备案；当发生净值计划        0.5%时，基金经管东谈主应当公告，并报中国证监会备        不实时，由基金经管东谈主负责处理，由此给基金份额        案； 当发生净值计划不实时， 由基金经管东谈主负责处        捏有东谈主和基金变成赔本的，应由基金经管东谈主先行赔        理，由此给基金份额捏有东谈主和基金变成赔本的，应由        付，基金经管东谈主按错误情形，有权向其他当事东谈主追        基金经管东谈主先行赔付，基金经管东谈主按错误情形，有权        偿。                            向其他当事东谈主追偿。        额捏有东谈主变成赔本需要进行抵偿时，基金经管东谈主和        捏有东谈主变成赔本需要进行抵偿时， 基金经管东谈主和基        基金托管东谈主应字据履行情况界定两边承担的背负，        金托管东谈主应字据履行情况界定两边承担的背负，经        经阐明后按以下条件进行抵偿：                阐明后按以下条件进行抵偿：           (1) 本基金的基金管帐背负方由基金经管东谈主担         (1) 本基金的基金管帐背负方由基金经管东谈主担        任，与本基金关连的管帐问题，如经两边在对等基        任，与本基金关连的管帐问题，如经两边在对等基础        础上充分谋划后，尚不成达成一致时，按基金经管        上充分谋划后，尚不成达成一致时，按基金经管东谈主的        东谈主的建议履行，由此给基金份额捏有东谈主和基金财产        建议履行， 由此给基金份额捏有东谈主和基金财产变成        变成的赔本，由基金经管东谈主负责赔付。             的赔本，由基金经管东谈主负责赔付。           (2) 若基金经管东谈主计划的基金份额净值已由基         (2)若基金经管东谈主计划的种种基金份额净值已由        金托管东谈主复核阐明后公告，况兼基金托管东谈主未对计        基金托管东谈主复核阐明后公告， 况兼基金托管东谈主未对        算经由提议疑义或要求基金经管东谈主书面诠释，基金        计划经由提议疑义或要求基金经管东谈主书面诠释，基        份额净值出错且变成基金份额捏有东谈主赔本的，应根        金份额净值出错且变成基金份额捏有东谈主赔本的，应        据法律法则的章程对投资者或基金支付抵偿金，就        字据法律法则的章程对投资者或基金支付抵偿金，        履行向投资者或基金支付的抵偿金额，基金经管东谈主        就履行向投资者或基金支付的抵偿金额， 基金经管        与基金托管东谈主按照经管费和托管费的比例各自承         东谈主与基金托管东谈主按照经管费和托管费的比例各自承        担相应的背负。                       担相应的背负。           (3) 如基金经管东谈主和基金托管东谈主对基金份额净         (3)如基金经管东谈主和基金托管东谈主对种种基金份额        值的计划成果，天然屡次再行计划和查对，尚不成        净值的计划成果，天然屡次再行计划和查对，尚不成        达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的        达成一致时， 为幸免不成按时公布种种基金份额净        情形，以基金经管东谈主的计划成果对外公布，由此给        值的情形，以基金经管东谈主的计划成果对外公布，由此        基金份额捏有东谈主和基金变成的赔本，由基金经管东谈主        给基金份额捏有东谈主和基金变成的赔本， 由基金经管        负责赔付。                         东谈主负责赔付。           ……                             ……                                     （一）基金收益分派的原则                                       基金收益分派应顺从下列原则：        （一）基金收益分派的原则                   1.由于本基金A类基金份额不收取销售工作费，           基金收益分派应顺从下列原则：            而C类基金份额收取销售工作费， 种种别基金份额        每年收益分派次数最多为4次，若《基金合同》凯旋        2.在相宜关连基金分成条件的前提下，本基金        起火3个月可不进行收益分派；               每年收益分派次数最多为4次 ，若《基金合同》凯旋        红利再投资，投资者可选拔现款红利或将现款红利         3.本基金收益分派形势分为两种：现款分成与        自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选拔，      红利再投资， 投资者可选拔现款红利或将现款红利        本基金默许的收益分派形势是现款分成；           自动转为相应类别的基金份额进行再投资； 若投资 九、基金收益        值；即基金收益分派基准日的基金份额净值减去每         4.基金收益分派后任一类基金份额净值不成低   分派        单元基金份额收益分派金额后不成低于面值；         于面值； 即基金收益分派基准日的任一类基金份额          （二）基金收益分派的时期和要领            低于面值；           ……                          5.法律法则或监管机构另有章程的 ，从其章程。           基金收益分派时所发生的银行转账或其他手         （二）基金收益分派的时期和要领        续用度由投资者自行承担。 当投资者的现款红利小        ……        于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度         基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续        时，基金登记机构可将基金份额捏有东谈主的现款红利       用度由投资者自行承担。 当投资者的现款红利小于        自动转为基金份额。 红利再投资的计划模式，依照      一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，        《业务法则》履行。                    基金登记机构可将基金份额捏有东谈主的现款红利自动           ……                        转为相应类别的基金份额。红利再投资的计划模式，                                     依照《业务法则》履行。                                       ……                                     （三）基金销售工作费的计提比例和计提模式                                        本基金A类基金份额不收取销售工作费，C类基                                     金份额的销售工作费年费率为0.40%。 基金销售服                                     务费将特意用于本基金的销售与基金份额捏有东谈主服                                     务。 本基金的销售工作费按前一日C类基金份额基                                     金资产净值的0.40%年费率计提。 销售工作费的计         ……                          算模式如下：           （五）基金经管费和基金托管费的调整            H＝E×0.40%÷昔时天数            基金经管东谈主和基金托管东谈主可协商酌情镌汰基         H为C类基金份额逐日应计提的销售工作费         金经管费和基金托管费，此项调整不需要基金份额         E为C类基金份额前一日的基金资产净值         捏有东谈主大会决议通过。                     （六）基金经管费、基金托管费和基金销售工作           （六） 基金经管费和基金托管费的复核要领、     费的调整         支付形势和时期                        基金经管东谈主和基金托管东谈主可协商酌情镌汰基金            基金托管东谈主对基金经管东谈主计提的基金经管费      需要基金份额捏有东谈主大会决议通过。         和基金托管费等，字据本托管合同和《基金合同》         （七）基金经管费、基金托管费和基金销售工作         的关连章程进行复核。                  费的复核要领、支付形势和时期 十一、基金 费    2.支付形势和时期                   1.复核要领 用          基金经管费、基金托管费逐日计提，按月支付。       基金托管东谈主对基金经管东谈主计提的基金经管费、         由基金托管东谈主字据与基金经管东谈主查对一致的财务       基金托管费和基金销售工作费等， 字据本托管合同         数据，自动在月初5个责任日内，按照指定的账户路     和《基金合同》的关连章程进行复核。         径进行资金支付，基金经管东谈主无需再出具资金划拨         2.支付形势和时期         指示。 若遇法定节沐日、休息日等 ，支付日历顺延。      基金经管费、 基金托管费和基金销售工作费每         用度自动扣划后，基金经管东谈主应进行查对，如发现      日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 经基金管         数据不符，实时筹商基金托管东谈主协商处置。         理东谈主与基金托管东谈主查对一致后， 由基金托管东谈主自动            在首期支付基金经管费前，基金经管东谈主应向托     在月初5个责任日内，按照指定的账户旅途进行资金         管东谈主出具端庄函件指定基金经管费的收款账户。 基     支付，基金经管东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法         金经管东谈主如需要变更此账户， 应提前5个责任日向     定节沐日、休息日等，支付日历顺延。 用度自动扣划         托管东谈主出具书面的收款账户变更告知。           后，基金经管东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时            ……                       筹商基金托管东谈主协商处置。                                        在首期支付基金经管费、销售工作费前，基金管                                     理东谈主应向托管东谈主出具端庄函件指定基金经管费、销                                     售工作费的收款账户。 基金经管东谈主如需要变更上述                                     账户，应提前5个责任日向托管东谈主出具书面的收款账                                     户变更告知。                                        ……        ……                           ……          （三）基金财产的计帐                   （三）基金财产的计帐 十六、托管协    7.基金财产计帐剩余资产的分派：             7.基金财产计帐剩余资产的分派： 议的变更、终    依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产清         依据基金财产计帐的分派决策， 将基金财产清 止与基金财 算后的全部剩余资产扣除基金财产计帐用度、缴纳        算后的全部剩余资产扣除基金财产计帐用度、 缴纳  产的计帐  所欠税款并送还基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏       所欠税款并送还基金债务后， 按种种基金份额捏有        有的基金份额比例进行分派。                东谈主捏有的相应类别的基金份额比例进行分派。           ……                           ……