洽洽食物: 洽洽食物股份有限公司对于“洽洽转债”回售的公告

  证券代码：002557       证券简称：洽洽食物         公告编号：2024-080   债券代码：128135       债券简称：洽洽转债                 洽洽食物股份有限公司              对于“洽洽转债”回售的公告     本公司及董事会举座成员保证信息暴露内容的真正、准确和完 整，莫得造作纪录、误导性述说或要害遗漏。 相配教导： 债券召募证明书》（以下简称《召募证明书》）的商定，“洽洽转债”执有东谈主可 回售部分能够一起未转股的“洽洽转债”。“洽洽转债”执有东谈主有权接纳是否进 行回售，本次回售不具有强制性。 债券执有东谈主本次回售讲述业务失效。 息）卖出执有的“洽洽转债”。死心现在，“洽洽转债”的收盘价钱高于本次回 售价钱，投资者接纳回售可能会带来亏本，敬请投资者翔实风险。   洽洽食物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票自 2024 年 10 月 20 日至 2024 年 11 月 29 日畅达三十个往来日的收盘价低于当期“洽洽 转债”转股价钱（57.19 元/股）的 70%，且“洽洽转债”处于临了两个计息年度， 证据《召募证明书》的商定，“洽洽转债”的有条件回售要求奏效。   公司证据《深圳证券往来所股票上市王法》《深圳证券往来所上市公司自律 监管引导第 15 号——可调理公司债券》等法律法则的联系章程以及《召募证明 书》的关系商定，现将“洽洽转债”回售联系事项公告如下：   一、回售情况抽象   （一）回售要求   公司在《召募证明书》中商定的有条件回售要求具体如下：   本次刊行的可转债临了两个计息年度，若是公司股票在职何畅达三十个往来 日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债执有东谈主有权将其执有的可转债 一起或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述往来日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新股 （不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情 况而颐养的情形，则在颐养前的往来日按颐养前的转股价钱和收盘价钱打算，在 颐养后的往来日按颐养后的转股价钱和收盘价钱打算。若是出现转股价钱向下修 正的情况，则上述“畅达三十个往来日”须从转股价钱颐养之后的第一个往来日 起再行打算。   本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债执有东谈主在每年回售条件初度满 足后可按上述商定条件诓骗回售权一次，若在初度餍足回售条件而可转债执有东谈主 未在公司届时公告的回售讲述期内讲述并推行回售的，该计息年度不应再诓骗回 售权，可转债执有东谈主弗成屡次诓骗部分回售权。   （二）回售价钱   证据《召募证明书》商定的上述有条件回售要求，本次回售价钱为“洽洽转 债”面值加受骗期应计利息，当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调理公司债券执有东谈主执有的将回售的可调理公司债券票 面总金额；   i：指可调理公司债券往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售讲述期首日止的实 际日期天数（算头不算尾）。    其中：i=1.80%（“洽洽转债”第五个计息期年度，即 2024 年 10 月 20 日至    t=44（2024 年 10 月 20 日至 2024 年 12 月 3 日，算头不算尾，其中 2024 年    打算可得：IA=100×1.80%×44/365=0.217 元/张（含税）。    由上可得：“洽洽转债”本次回售价钱为 100.217 元/张（含息税）。    证据关系税收法律法则的联系章程，对于执有“洽洽转债”的个东谈主投资者和 证券投资基金债券执有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率 代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实质可得 100.174 元/张；对于执有“洽 洽转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售实质可得为 得税，回售实质可得为 100.217 元/张，其他债券执有东谈主自行交纳利息所得。    （三）回售权力    “洽洽转债”执有东谈主可回售部分能够一起未转股的“洽洽转债”。“洽洽转 债”执有东谈主有权接纳是否进行回售，本次回售不具有强制性。    二、回售门径和付表情样    （一）回售事项的公示期    证据《深圳证券往来所上市公司自律监管引导第 15 号——可调理公司债券》 的关系章程，上市公司应当在餍足回售条件的次一往来日开市前暴露回售公告， 而后在回售期实现前每个往来日暴露 1 次回售教导性公告。公告应当载明回售条 件、讲述技艺、回售价钱、回售门径、付款顺序、付款时代、回售条件触发日等 内容。回售条件触发日与回售讲述期首日的驱逐期限应当不特出 15 个往来日。 公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登上述联系回售的公告。    （二）回售事项的讲述期    诓骗回售权的债券执有东谈主应在 2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 9 日的回售 讲述期内通过深圳证券往来所往来系统进行回售讲述，回售讲述当日不错撤单。 回售讲述依然说明，弗成根除。若是讲述当日未能讲述奏凯，可于次日持续讲述 （限讲述期内）。债券执有东谈主在回售讲述期内未进行回售讲述，视为对本次回售 权的无条件毁灭。在回售款划拨日之前，如已讲述回售的可调理公司债券发生司 法冻结或扣划等情形，债券执有东谈主的该笔回售讲述业务失效。    （三）付表情样    公司将按前述章程的回售价钱回购“洽洽转债”，公司交付中国证券登记结 算有限包袱公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登 记结算有限包袱公司深圳分公司的联系业务王法，刊行东谈主资金到账日为 2024 年 年 12 月 16 日。    回售期满后，公司将公告本次回售恶果和本次回售对公司的影响。    三、回售技艺的往来和转股    “洽洽转债”在回售期内将持续往来，但住手转股，在销毁往来日内，若“洽 洽转债”执有东谈主发出往来能够转让、转托管、回售等两项或以上业务苦求的，按 以下划定贬责苦求：往来能够转让、回售、转托管。    四、备查文献    （一）公司对于推行“洽洽转债”回售的苦求；    （二）上海市通力讼师事务所对于洽洽食物股份有限公司可调理公司债券回 售的法律观念书。    特此公告。                                洽洽食物股份有限公司董事会                                   二〇二四年十一月三旬日