荣泰健康: 上海荣泰健康科技股份有限公司对于 “荣泰转债”可礼聘回售的第一次辅导性公告

证券代码：603579         证券简称：荣泰健康             公告编号：2024-080 债券代码：113606         债券简称：荣泰转债            上海荣泰健康科技股份有限公司 对于 “荣泰转债”可礼聘回售的第一次辅导性公告    本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性陈 述偶然要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担法律牵累。    热切内容辅导：       ? 回售价钱：100.34 元东谈主民币/张（含当期利息）       ? 回售期：2024 年 12 月 18 日至 2024 年 12 月 24 日       ? 回售资金披发日：2024 年 12 月 27 日       ? 回售期内可转债罢手转股       ? 本次回售不具有强制性       ?   本次赋闲回售要求而“荣泰转债”捏有东谈主未在上述回售期内讲演并           实验回售的，计息年度即 2024 年 10 月 30 日至 2025 年 10 月 29 日           不可再哄骗回售权。       ? 风险辅导：投资者礼聘回售等同于以 100.34 元/张（含当期利息）           卖出捏有的“荣泰转债”。禁止当今，“荣泰转债”的收盘价钱高           于本次回售价钱，投资者礼聘回售可能会带来亏蚀，敬请投资者           防卫风险。    上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“荣泰健康”）的 股票自 2024 年 10 月 30 日至 2024 年 12 月 10 日已畅达 30 个交游日的收盘价低 于公司可和洽公司债券（以下简称“荣泰转债”）转股价钱的 70%，且“荣泰 转债” 处于临了两个计息年度。字据《上海荣泰健康科技股份有限公司公诞生 行可和洽公司债券召募讲明书》（以下简称“召募讲明书”）的商定，“荣泰 转债”回售要求成效。   现依据《上市公司证券刊行注册处置意见》《可和洽公司债券处置意见》 《上海证券交游所股票上市法例》和《召募讲明书》的商定，就回售筹商事项 向合座“荣泰转债”捏有东谈主公告如下：      一、   回售要求及回售价钱      （一）回售要求   字据《召募讲明书》的商定，有条件回售要求为：本次刊行的可和洽公司 债券临了两个计息年度，若是公司股票在职何畅达三十个交游日的收盘价钱低 于当期转股价钱的70%时，可和洽公司债券捏有东谈主有权将其捏有的可和洽公司 债券沿途或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述交游日内发生过转股价钱和洽的情形，则在转股价钱和洽日前的 交游日按和洽前的转股价钱和收盘价缠绵，在转股价钱和洽日及之后的交游日 按和洽后的转股价钱和收盘价缠绵。若是出现转股价钱向下修正的情况，则上 述三十个交游日须从转股价钱和洽之后的第一个交游日起重新缠绵。   本次刊行的可和洽公司债券临了两个计息年度，可和洽公司债券捏有东谈主在 每年回售条件初度赋闲后可按上述商定条件哄骗回售权一次，若在初度赋闲回 售条件而可和洽公司债券捏有东谈主未在公司届时公告的回售讲演期内讲演并实验 回售的，该计息年度不应再哄骗回售权，可和洽公司债券捏有东谈主不可屡次哄骗 部分回售权。   当期应计利息的缠绵公式为：   IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可和洽公司债券捏有东谈主捏有的可和洽公司债券票面总金 额；   i：指可和洽公司债券畴前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本色日期天 数（算头不算尾）。      （二）回售价钱   字据上述当期应计利息的缠绵行径，“荣泰转债”第五年（2024 年10月30 日至2025年10月29日）的票面利率为2.5%，计息天数为 49 天（2024年10月30日 至2024年12月17日），当期应计利息为 100*2.5%*49/365≈0.34 元/张（含税）， 即回售价钱为 100+0.34=100.34 元/张（含当期应计利息、含税）。      二、本次可转债回售的筹商事项      （一）回售事项的辅导   “荣泰转债”捏有东谈主可回售部分或沿途未转股的可和洽公司债券。“荣泰 转债”捏有东谈主有权礼聘是否进行回售，本次回售不具有强制性。      （二）回售讲演时弊   本次回售的债券代码为“113606”，债券简称为“荣泰转债”。哄骗回售 权的可转债捏有东谈主应在回售讲演期内，通过上海证券交游所交游系统进行回售 讲演，处所为卖出，回售讲演经证据后不可取销。若是讲演当日未能讲演顺利， 可于次日不竭讲演（限讲演期内）。      （三）回售讲演期：2024 年 12 月 18 日至 2024 年 12 月 24 日。      （四）回售价钱：100.34 元东谈主民币/张（含当期应计利息、含税）。      （五）回售款项的支付行径   本公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“荣泰转债”，按照中国证券 登记结算有限牵累公司上海分公司的筹商业务法例，回售资金的披发日为 2024 年 12 月 27 日。回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影 响。      三、回售技艺的交游   “荣泰转债”在回售技艺将不竭交游，但罢手转股。在归拢交游日内，若 “荣泰转债”捏有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出 指示。回售期内，如回售导致可转债公司债券流通面值总和少于 3,000 万元东谈主 民币，可转债仍将不竭交游，待回售期好意思满后，本公司将浮现干系公告，在公 告三个交游日后“荣泰转债”将罢手交游。   四、筹商神色  筹商部门：证券部  筹商电话：021-59833669 特此公告。                      上海荣泰健康科技股份有限公司董事会