温氏股份: 对于温氏转债回售的第二次辅导性公告

                             温氏食物集团股份有限公司 证券代码：300498   证券简称：温氏股份       公告编号：2024-145 债券代码：123107   债券简称：温氏转债     温氏食物集团股份有限公司  对于“温氏转债”回售的第二次辅导性公告   本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容确实、准确、完好，莫得罪恶纪录、 误导性述说或谬误遗漏。 特地辅导： （含息、税）卖出抓有的“温氏转债”。范畴本公密告出前的临了 一个往未来，“温氏转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者 遴荐回售可能会带来亏欠，敬请投资者珍摄风险。                         温氏食物集团股份有限公司    温氏食物集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12 月10日召开“温氏转债”2024年第三次债券抓有东谈主会议和2024年第 三次临时鼓动大会，分散审议通过了《对于休止部分召募资金投资 项筹谋议案》、《对于变更部分召募资金使用蓄意的议案》。笔据 《温氏食物集团股份有限公司创业板向不特定对象刊行可谐和公 司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的商定，“温 氏转债”的附加回售条件顺利，现将连络事项公告如下：    一、回售条件玄虚    笔据公司《召募评释书》的商定，附加回售条件内容如下：    “若本次可转债召募资金运用的施行情况与公司在召募评释 书中的欢跃比较出现谬误变化，且该变化被中国证监会认定为改 变召募资金用途的，本次可转债抓有东谈主享有一次以面值加受骗期 应计利息的价钱向公司回售其抓有的部分大约沿路本次可转债的 职权。在上述情形下，本次可转债抓有东谈主不错在公司公告后的回售 陈述期内进行回售，本次回售陈述期内不施行回售的，自动丧失该 回售权。”    笔据公司《召募评释书》的商定，当期应计利息的计较公式为： IA=B×i×t/365。    IA：指当期应计利息；B：指本次可转债抓有东谈主抓有的本次可                              温氏食物集团股份有限公司 转债票面总金额；i：指本次可转债夙昔票面利率；t：指计息天数， 即从上一个计息日起至本计息年度回售日止的骨子日期天数（算 头不算尾）。   其中：i=1.5%（“温氏转债”第四个计息期年度，即2024年3 月29日至2025年3月28日的票面利率）；t=258天（2024年3月29日 至2024年12月12日，算头不算尾）。   计较可得：IA=100×1.5%×258/365=1.060元/张（含税）。   由上可得“温氏转债”本次回售价钱为101.060元/张（含息、 税）。   笔据关联税收法律和法例的连络规定，对于抓有“温氏转债” 的个东谈主投资者和证券投资基金债券抓有东谈主，利息所得税由证券公 司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得 税，回售骨子可得100.848元/张；对于抓有“温氏转债”的及格境 外投资者（QFII和RQIFF），免征所得税，回售骨子可得为101.060 元/张；对于抓有“温氏转债”的其他债券抓有者，公司对当期可 转债利息不代扣代缴所得税，回售骨子可得为101.060元/张。   “温氏转债”抓有东谈主可回售部分大约沿路未转股的“温氏转 债”。“温氏转债”抓有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具 有强制性。   二、回售步息争付神情样                               温氏食物集团股份有限公司   笔据《深圳证券往还所创业板股票上市司法》等关联规定，经 鼓动大会批准变更召募资金投资项筹谋，上市公司应当在鼓动大 领悟事后二十个往未来内赋予可谐和公司债券抓有东谈主一次回售的 职权。连络回售公告至少发布三次，其中，在回售施行前、鼓动大 会方案公告后五个往未来内至少发布一次，在回售施行技术至少 发布一次，余下一次回售公密告布的时候视需要而定。公司将在指 定的信息裸露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）裸露上 述连络回售的公告。   应用回售权的债券抓有东谈主应在2024年12月12日至2024年12月 报当日不错撤单。回售陈述依然证据，弗成肃清。要是陈述当日未 能申讲解捷，可于次日连续陈述（限陈述期内）。债券抓有东谈主在回 售陈述期内未进行回售陈述，视为对本次回售权的无条件烧毁。   在回售资金披发日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券 抓有东谈主的该笔回售陈述业务失效。   公司将按前述规定的回售价钱回售“温氏转债”，公司交付中 国证券登记结算有限职守公司深圳分公司通过其资金计帐系统进 行计帐交割。按照中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司的                           温氏食物集团股份有限公司 连络业务司法，公司资金到账日为2024年12月23日，回售款划拨日 为2024年12月24日，投资者回售资金到账日为2024年12月25日。回 售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。   三、回售技术的往还   “温氏转债”在回售期内将连续往还，在覆没往未来内，若 “温氏转债”抓有东谈主发出往还、转托管、转股、回售等两项或以上 报盘肯求的，按以下规章处分肯求：往还、回售、转股、转托管。 “温氏转债”在回售期内将暂停转股，暂停转股技术“温氏转债” 平日往还。   四、备查文献 司可谐和公司债券回售连络事项的核查想法； 谐和公司债券回售的法律想法书。   特此公告。                  温氏食物集团股份有限公司董事会