南京聚隆: 对于不提前赎回聚隆转债的公告

证券代码：300644      证券简称：南京聚隆           公告编号：2024-106 债券代码：123209      债券简称：聚隆转债            南京聚隆科技股份有限公司          对于不提前赎回“聚隆转债”的公告    本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容真确、准确和圆善，莫得虚 假纪录、误导性求教或紧要遗漏。 特别领导：   自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 12 月 12 日技术，南京聚隆科技股份有限公 司（以下简称“公司”）股票价钱已知足大肆聚拢三十个走动日中至少十五个 走动日的收盘价钱不低于“聚隆转债”当期转股价钱（18.02 元/股）的 130% （即 23.426 元/股），字据《南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券召募阐扬书》（以下简称“《召募阐扬书》”）的商定，已触发 “聚隆转债”有条件赎回条件。   公司于 2024 年 12 月 12 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《对于 不提前赎回“聚隆转债”的议案》，接头到“聚隆转债”自 2024 年 2 月 1 日开 始转股，转股技术相对较短，联结当前的商场情况及公司自己现实情况，为保 护债券握有东谈主利益，公司董事会决定本次不运用“聚隆转债”的提前赎回权益， 且在改日三个月内（即 2024 年 12 月 13 日至 2025 年 3 月 12 日），如再次触发 “聚隆转债”有条件赎回条件时，公司均不运用提前赎回权益。自 2025 年 3 月 届时公司董事会将另行召开会议决定是否运用“聚隆转债”的提前赎回权益。   一、可转债基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督处分委员会出具的《对于高兴南京聚隆科技股份有限公司 向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1061 号） 高兴注册，南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 每张面值 100 元，召募资金总数 21,850.00 万元。   （二）可转债上市情况      经深圳证券走动所高兴，公司可转债于 2023 年 8 月 17 日起在深圳证券交 易所挂牌走动，债券简称“聚隆转债”，债券代码“123209”。      （三）可转债转股期限      本次可转债转股期自可转债刊行终了之日（2023 年 8 月 1 日，T+4 日）满 六个月后的第一个走动日（2024 年 2 月 1 日）起至债券到期日（2029 年 7 月      （四）可转债转股价钱治愈情况 年度权益分拨，“聚隆转债”的转股价钱由 18.27 元/股治愈为 18.02 元/股，转 股价钱治愈奏效日期为 2024 年 7 月 8 日。      二、可转债有条件赎回条件及触发情况      （一）有条件赎回条件      字据《召募阐扬书》的商定，“聚隆转债”有条件赎回条件如下：      在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的大肆一种出当前，公司董事 会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转 债：      A、在转股期内，要是公司 A 股股票在职意聚拢三十个走动日中至少十五 个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%；      B、本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。      当期应计利息的缱绻公式为 IA=B×i×t÷365      其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票 面总金额；i 为可转债已往票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本 计息年度赎回日止的现实日期天数（算头不算尾）。      若在前述三十个走动日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱治愈的 情形，则在治愈前的走动日按治愈前的转股价钱和收盘价钱缱绻，在治愈后的 走动日按治愈后的转股价钱和收盘价钱缱绻。      （二）触发有条件赎回条件情况      自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 12 月 12 日技术，公司股票价钱已知足大肆 聚拢三十个走动日中至少十五个走动日的收盘价钱不低于“聚隆转债”当期转 股价钱（18.02 元/股）的 130%（即 23.426 元/股），字据《召募阐扬书》的约 定，已触发“聚隆转债”有条件赎回条件。   三、本次不提前赎回的原因及审议阵势   公司于 2024 年 12 月 12 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《对于 不提前赎回“聚隆转债”的议案》，接头到“聚隆转债”自 2024 年 2 月 1 日开 始转股，转股技术相对较短，联结当前的商场情况及公司自己现实情况，为保 护债券握有东谈主利益，公司董事会决定本次不运用“聚隆转债”的提前赎回权益， 且在改日三个月内（即 2024 年 12 月 13 日至 2025 年 3 月 12 日），如再次触发 “聚隆转债”有条件赎回条件时，公司均不运用提前赎回权益。自 2025 年 3 月 届时公司董事会将另行召开会议决定是否运用“聚隆转债”的提前赎回权益。   四、公司现实划定东谈主、控股推动、握股 5%以上的推动、董事、监事、高 级处分东谈主员在赎回条件知足前的六个月内走动“聚隆转债”的情况以及在改日 六个月内减握“聚隆转债”的筹备   经公司自查，公司现实划定东谈主、控股推动、握股 5%以上的推动、董事、监 事、高等处分东谈主员在本次“聚隆转债”赎回条件知足前六个月内不存在走动 “聚隆转债”情况。   划定本公告露馅日，公司未收到公司现实划定东谈主、控股推动、握股 5%以上 的推动、董事、监事、高等处分东谈主员在改日六个月内减握“聚隆转债”的筹备。 如改日上述主体拟减握“聚隆转债”，公司将督促其严格按照关联法律律例的 规矩减握，并依规实施信息露馅义务。   五、保荐机构核查想法   经核查，保荐机构以为：公司本次不运用可退换公司债券提前赎回权，经 公司第六届董事会第三次会议审议通过，实施了必要的方案阵势，相宜《可转 换公司债券处分方针》《深圳证券走动所上市公司自律监管指导第 2 号——创 业板上市公司次第运作》《深圳证券走动所上市公司自律监管指导第 15 号—— 可退换公司债券》等联系法律、行政律例的要求及《召募阐扬书》的商定。保 荐机构对公司本次不提前赎回“聚隆转债”事项无异议。   六、风险领导   划定 2024 年 12 月 12 日收盘，公司股票价钱为 26.84 元/股，“聚隆转债” 当期转股价为 18.02 元/股。自 2025 年 3 月 12 日后首个走动日再行缱绻，若 “聚隆转债”再次触发上述有条件赎回条件，届时公司董事会将另行召开会议 决定是否运用“聚隆转债”的提前赎回权益。   敬请纷乱投资者详备了解可退换公司债券关联规矩，并蔼然公司后续公告， 驻扎投资风险。   七、备查文献   （一）《南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；   （二）保荐机构长城证券股份有限公司出具的核查想法；   （三）深交所要求的其他文献。   特此公告。                                南京聚隆科技股份有限公司                                             董 事 会